Риск форекс

Правильное управление рисками является одной из самых важных и сложных направлений работы трейдера. Основная масса начинающих игроков, не успев вникнуть в суть торговли на форекс, лишаются полностью всего первоначального капитала. Поэтому для достаточно уверенного управления депозитами следует использовать основополагающие принципы, проверенные на опыте и ошибках не только трейдеров форекс, но и всей финансовой системы рыночной торговли.

Инвестировать в текущие сделки следует не более 50% общей суммы депозита. Это процентное соотношение называется числом Мерфи. Джон Мерфи – это технический аналитик финансового рынка и популярный автор, написавший книгу, в которой при помощи математического анализа определяются направления движения рынка («Десять законов технической торговли»). Современные финансовые аналитики рекомендуют снижать величину инвестиций до 5-30% от размера капитала. Таким образом, значительная часть собственных средств остается для ее использования при убыточной торговле и прочих непрогнозируемых ситуациях, чтобы получить возможность продолжения торговли.

Максимальный риск при осуществлении сделок – это вложение всего капитала в одну-единственную сделку. Если прогнозы трейдера не оправдаются и сделка завершится с отрицательным результатом, то он потеряет весь капитал и продолжение работы без пополнения депозита станет невозможным. Поэтому в одну позицию следует вкладывать не более 10-15% общей суммы депозита.

При помощи диверсификации в управлении капиталом можно обеспечить надежное снижение торговых рисков, соблюдая правильное соотношение диверсификации с концентрацией. Наиболее приемлемым вариантом является открытие позиций по 4-6 различным инструментам. Этот метод убережет начинающих трейдеров от потери всей суммы депозита.

Открытие крупных позиций по одной группе инструментов нецелесообразно. Следуя основному принципу оптимизации инвестирования, размещать капитал следует так, чтобы он в большей степени сохранился, даже если результат от одной из крупных операций будет отрицательный. Таким образом, по одной группе инструментов открытие позиций должно составлять не более 20-25% суммы депозита. Тогда убыток по невыгодным сделкам всегда покроется прибыльными операциями.

Для снижения риска убыточной торговли трейдерами выставляются стоп-приказы (Stop Loss), фиксирующие цену, которой сможет воспользоваться трейдер при непрогнозируемом изменении цены. На уровень таких лимитирующих приказов оказывает влияние текущая рыночная ситуация и готовность участника торгов идти на потери по определенным сделкам.
Комплексный подход в использовании различных способов снижения рисков убережет трейдера от ошибок и будет способствовать стабильной прибыльной торговле на форекс.